نرم‌ افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری پگاه سیستم با یکپارچگی با نرم افزار حسابداری، فروش، حقوق و دستمزد و ..، مدیران مالی را در مدیریت نقدینگی و چکها یاری می‌کند

یکی از راه‌‌های نظارت بر عملکرد مالی سازمان، کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌ها و آگاهی از وضعیت نقدینگی در سازمان است. مدیران موفق مالی برای برنامه‌ریزی‌های مالی خود، باید به‌طور خاص، کاهش نقدینگی در سازمان را کنترل کنند و از وضعیت وجوه نقد در سازمان آگاهی کامل به‌دست آورند. نرم افزار خرانه داری «پگاه‌سیستم» که بخشی از نرم افزارهای یکپارچۀ این شرکت به‌شمار می‌رود، با جمع‌آوری و طبقه‌بندیِ اطلاعات جامع ازدریافت‌ها و پراخت‌‌های سازمان و ایجاد ارتباط مستقیم بین نرم افزار حسابداری و نرم افزار ‌های مرتبط با آن (مانند : نرم افزار حقوق و دستمزد ، نرم افزار فروش ، نرم افزار خرید ، نرم افزار بهای تمام شده ، نرم افزار خدمات پس از فروش و...)، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها وپرداخت‌ها و نظارت‌ها بر وضعیت نقدینگی یاری می‌کند.

ویژگی‌ها و امکانات

نرم افزار خزانه داری پگاه سیستم

  • تعریف بانک، شعبه‌های بانک، حساب‌‌های بانکی
  • تعریف انواع تنخواه، شارژ تنخواه، صدور صورت‌خلاصۀ تنخواه و تهیۀ نسخۀ چاپی صورت‌خلاصۀ تنخواه به‌تفکیک ریالی و ارزی
  • کنترل سقف تنخواه و صدور اسناد حسابداری مربوط، به‌تفکیک ریالی و ارزی
  • انجام‌دادن تمامی عملیات دریافت و پرداخت، واگذاری به بانک، وصول، عودت، تمدید و... چک و سفته
  • ثبت تمامی عملیات مربوط به چک‌ها و سفته‌‌های دریافتی و پرداختی
  • تنظیم قالب چک و چاپ چک
  • انتساب مبلغ چک به چند نوع عملیات دریافت یا پرداخت
  • انتقال وجوه نقد و چک بین صندوق‌ها و بانک‌ها
  • صدور اعلامیه‌‌های واریز و برداشت از حساب بانکی
  • اعلام آنیِ موجودی بانک، صندوق و تنخواه، به‌صورت ارزی یا ریالی
  • اعلام لحظه‌ای وضعیت اسناد: دریافتنی، پرداختنی، واگذارشده، جایگزین، برگشتی، حقوقی و...
  • تعریف انواع تسهیلات بانکی و انجام‌دادن عملیات مربوط به آن، شامل دریافت تسهیلات، پرداخت اقساط و جرایم و صدور اسناد حسابداری مربوط
  • تعریف انواع ضمانت‌نامۀ بانکی و اجرای عملیات مربوط به آن
  • محاسبۀ اقساط و بهرۀ تسهیلات بانکی و دریافتی و صدور اسناد حسابداری مرتبط
  • صدور اسناد حسابداری و انتقال خودکار اسناد خزانه‌داری به سیستم حسابداری مالی
  • تهیۀ صورت‌مغایرت بانکی، به‌صورت ترازنامه‌ای، ماندۀ بانک به شرکت و ماندۀ شرکت به بانک
  • صدور عملیات دریافت و پرداخت در یک فرم، به‌منظور سهولت کاربری سیستم
  • صدور درخواست و دستور دریافت و پرداخت
  • رأس‌گیری چک‌‌های دریافتی و پرداختی
  • اخذ دیسکت بانک برای تهیۀ صورت‌مغایرت بانکی
  • انتساب انواع عملیات دریافت و پرداخت به عوامل گردش وجوه نقد
  • صدور اسناد حسابداری عملیات خزانه‌داری

گزارش‌ها

نرم افزار خزانه داری پگاه سیستم

  • گزارش تمامی عملیات مربوط به رسید دریافت و پرداخت در سیستم
  • گزارش جامع دریافت و پرداخت چک و سفته
  • گزارش سابقۀ انواع عملیات اسناد دریافتی و پرداختی
  • گزارش جامع ارزی و ریالیِ مربوط به عملیات انجام‌شده
  • گزارش گردش وجوه نقد
  • گزارش گردش حساب بانکی، صندوق و...
  • گزارش موجودی روز
  • گزارش‌‌های مربوط به تسهیلات و ضمانت‌نامه‌‌های بانکی
  • گزارش چک‌‌های دریافتی یا پرداختی سررسیدشده و سررسیدنشده
  • گزارش تنخواه‌گردان‌ها و صورت‌خلاصه‌‌های تنخواه‌گردان‌ها
  • جست‌وجو در گزارش‌‌ها بر مبنای شمارۀ چک، تاریخ، پرداخت‌کننده و...

درخواست مشاوره و راهنمایی

Please type your full name.
Please type your full name.
Invalid email address.
Please type your full name.
Invalid Input

همکاری با پگاه سیستم

پگاه سیستم - نمایندگی فروش